av快播 中银证券平衡成长羼杂A,中银证券平衡成长羼杂C: 中银证券平衡成长羼杂型证券投资基金基金财产计帐呈文

巨臀 波多黎各 女神   中银证券平衡成长羼杂型证券投资基金             计帐呈文 基金搞定东谈主：中银海外证券股份有限公司 基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司 计帐呈文出具日：2024 年 9 月 23 日 计帐呈文送出日：2024 年 10 月 22 日                          一、费劲请示   中银证券平衡成长羼杂型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督搞定委员 会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]128 号《对于准予中银证券平衡成长羼杂型证 券投资基金注册的批复》注册，由中银海外证券股份有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投 资基金法》等法律规定的国法和《中银证券平衡成长羼杂型证券投资基金基金合同》的商定 公开召募。经向中国证监会备案，《中银证券平衡成长羼杂型证券投资基金基金合同》（以 下简称“基金合同”或“《基金合同》”）于 2021 年 3 月 23 日细腻奏效。本基金的基金管 理东谈主为中银海外证券股份有限公司，本基金的基金托管东谈主为中国农业银行股份有限公司。   根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额抓有东谈主数 量和钞票界限”的商定：   “《基金合同》奏效后，贯穿 20 个职责日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基 金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金搞定东谈主应当在按期呈文中给予暴露；贯穿 50 个职责 日出现前述情形的，基金搞定东谈主应当远离《基金合同》，无谓召开基金份额抓有东谈主大会。”   放手 2024 年 9 月 2 日日终，本基金的基金钞票净值已贯穿 50 个职责日低于 5000 万元， 已触发《基金合同》中商定的基金合同远离事由，基金搞定东谈主将根据法律规定的国法及《基 金合同》的商定对本基金进行基金财产计帐，无需召开基金份额抓有东谈主大会。本基金自 2024 年 9 月 3 日起插足计帐递次。   由基金搞定东谈主中银海外证券股份有限公司、基金托管东谈主中国农业银行股份有限公司、毕 马威华振司帐师事务所（迥殊等闲结伙）和上海源泰讼师事务所于 2024 年 9 月 3 日构成基 金财产计帐小组施行基金财产计帐递次，并由毕马威华振司帐师事务所（迥殊等闲结伙）对 计帐呈文进行审计，上海源泰讼师事务所对计帐呈文出具法律看法。                          二、基金或者 基金称号            中银证券平衡成长羼杂型证券投资基金 基金简称            中银证券平衡成长羼杂 基金主代码           011448 基金运作样式            左券型，绽放式 基金合同奏效日           2021 年 3 月 23 日 基金搞定东谈主             中银海外证券股份有限公司 基金托管东谈主             中国农业银行股份有限公司 基金临了运作日（2024 年                   本基金通过科学辛劳的组合搞定，共享企业成长的价值，力图 投资谋划              取得高出事迹比拟基准的投资答复，完结基金钞票的永久安逸                   答复。                   本基金通过钞票成立政策、股票投资政策、存托凭据投资政策、 投资政策              债券投资政策、钞票守旧证券投资政策、股指期货投资政策、                   股票期权投资政策，以完结基金钞票的隆重升值。 事迹比拟基准            中证 800 指数收益率*80%+中债笼统全价指数收益率*20%                   本基金是羼杂型基金，其预期收益及风险水平高于货币市集基 风险收益特征                   金和债券型基金，低于股票型基金。 下属分级基金的基金简称       中银证券平衡成长羼杂 A        中银证券平衡成长羼杂 C 下属分级基金的交游代码       011448              011449 基金临了运作日（2024 年 份额总和                            三、基金运作情况    本基金经证监许可[2021]128 号《对于准予中银证券平衡成长羼杂型证券投资基金注册 的批复》注册，由基金搞定东谈主依照法律规定、基金合同等国法向社会公开召募。本基金基金 合同于 2021 年 3 月 23 日细腻奏效，基金合同奏效日的基金份额总和为 359，540，176.23 份 基金份额。自 2021 年 3 月 23 日至 2024 年 9 月 2 日历间，本基金按基金合同商定日常运作。    放手 2024 年 9 月 2 日日终，本基金的基金钞票净值已贯穿 50 个职责日低于 5000 万元， 已触发《基金合同》中商定的基金合同远离事由，基金搞定东谈主将根据法律规定的国法及《基 金合同》的商定对本基金进行基金财产计帐，无需召开基金份额抓有东谈主大会。本基金自 2024 年 9 月 3 日起插足计帐递次。                            四、财务司帐呈文 司帐主体：中银证券平衡成长羼杂型证券投资基金 呈文截止日：2024 年 9 月 2 日 单元：东谈主民币元                                    本期末               钞票               2024 年 9 月 2 日          上年度末                                 (临了运作日)           2023 年 12 月 31 日  钞票:  货币资金                             10，789，062.36      4，969，543.02  结算备付金                               235，643.49        206，657.67  存出保证金                                46，727.50         69，718.24  交游性金融钞票                          16，692，643.60     53，531，072.64      股票投资                         16，692，643.60     53，531，072.64  买入返售金融钞票                                     -                 -  应收计帐款                               338，039.19        687，691.88  应收申购款                                        -         15，810.16  其他钞票                                         -                 -  钞票整个                             28，102，116.14     59，480，493.61                                    本期末            欠债和净钞票              2024 年 9 月 2 日        上年度末                                 (临了运作日)         2023 年 12 月 31 日  欠债：  卖出回购金融钞票                                     -                  -  玩忽计帐款                                        -         682，444.23  玩忽赎回款                             2，761，630.87         138，561.15  玩忽搞定东谈主酬报                              37，594.95          68，310.49  玩忽托管费                                 6，265.86          11，385.09  玩忽销售做事费                               1，608.48           5，196.64  应交税费                                         -                  -  其他欠债                                114，093.69         175，333.76  欠债打算                              2，921，193.85       1，081，231.36  净钞票：  实收基金                             45，807，775.62       74，112，641.39  未分拨利润                           -20，626，853.33      -15，713，379.14  净钞票打算                            25，180，922.29       58，399，262.25  欠债和净钞票整个                         28，102，116.14       59，480，493.61   注：(1) 呈文截止日 2024 年 9 月 2 日(临了运作日)，基金份额总和 45，807，775.62 份。 其中中银证券平衡成长羼杂 A 基金份额总和 39，113，043.72 份，基金份额净值 0.5508 元； 中银证券平衡成长羼杂 C 基金份额总和 6，694，731.90 份，基金份额净值 0.5434 元。   (2)本财务报表的履行编制时期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 2 日(临了运作日)止 时期。 司帐主体：中银证券平衡成长羼杂型证券投资基金 单元：东谈主民币元                                   本期                技俩           自 2024 年 1 月 1 日                             至 2024 年 9 月 2 日       上年度可比时期                            (临了运作日) 止时期              2023 年度 一、买卖总收入 (损失以“-”填列)               -15，631，499.02      -8，179，456.25 其中：     入款利息收入                        30，139.70          91，767.28         债券利息收入                                 -                 -         买入返售金融钞票收入                             -                 - 其中：     股票投资收益                   -21，368，520.82     -10，237，547.24         债券投资收益                        -1，000.53                  -         基金投资收益                                 -                 -         股利收益                        703，105.43         596，899.40 列)                                 4，921，670.91       1，353，180.97 减：二、买卖总开销                           520，899.93        1，873，038.97 其中：卖出回购金融钞票开销                                  -                 - 三、利润总和 (赔本总和以“- ”号填列)            -16，152，398.95     -10，052，495.22 减：所得税用度                                        -                 - 四、净利润 (净赔本以“- ”号填列)              -16，152，398.95     -10，052，495.22 五、其他笼统收益的税后净额                                  -                 - 六、笼统收益总和                         -16，152，398.95     -10，052，495.22   注：本财务呈文仍是毕马威华振司帐师事务所（迥殊等闲结伙）审计，注册司帐师黄小 熠、倪益署名出具了毕马威华振审字第 2413944 号无保属看法带强调事项段和其他事项段的 审计呈文。                         五、计帐情况   自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 9 月 23 日止计帐时期，基金财产计帐小组对本基金的资 产、欠债进行计帐，具体计帐情况如下：    本基金临了运作日货币资金余额为东谈主民币 10，789，062.36 元，于计帐收场日货币资金 余额为东谈主民币 24，251，139.79 元。    本基金临了运作日结算备付金余额为东谈主民币 235，643.49 元，于计帐收场日结算备付金 余额为东谈主民币 248，455.34 元。    本基金临了运作日存出保证金余额为东谈主民币 46，727.50 元，于计帐收场日存出保证金 余额为东谈主民币 39，342.86 元。    本基金临了运作日交游性金融钞票余额为东谈主民币 16，692，643.60 元，于计帐收场日交 易性金融钞票余额为东谈主民币 0.00 元。    本基金临了运作日应收计帐款余额为东谈主民币 338，039.19 元，于计帐收场日交游性金融 钞票余额为东谈主民币 0.00 元。    本基金临了运作日玩忽赎回款余额为东谈主民币 2，761，630.87 元，于计帐收场日玩忽赎回 款余额为东谈主民币 0.00 元。    本基金临了运作日玩忽搞定东谈主酬报余额为东谈主民币 37，594.95 元，于计帐收场日玩忽管 理东谈主酬报余额为东谈主民币 37，594.95 元。    本基金临了运作日玩忽托管费余额为东谈主民币 6，265.86 元，于计帐收场日玩忽托管费余 额为东谈主民币 6，265.86 元。    本基金临了运作日玩忽销售做事费余额为东谈主民币 1，608.48 元，于计帐收场日玩忽销售 做事费余额为东谈主民币 1，608.48 元。    本基金临了运作日其他欠债余额为东谈主民币 114，093.69 元，于计帐收场日其他欠债余额 为东谈主民币 121，518.15 元。                                自 2024 年 9 月 3 日                                至 2024 年 9 月 23 日                                   (计帐收场日)                                      止时期 计帐收入    利息收入                                        9，247.93    其中：入款利息收入                                   9，247.93          其他利息收入                                                     -     投资收益                                                  -756，320.14     其中：股票投资收益                                             -756，320.14           基金投资收益                                                    -           股利收益                                                      -     公允价值变动收益                                               774，535.07     其他收入                                                        16.73 计帐收入打算                                                      27，479.59 减：计帐用度                                                              -     其他用度                                                            - 计帐用度打算                                                              - 计帐净收益                                                       27，479.59    本基金临了运作日净钞票余额为东谈主民币 25，180，922.29 元，计帐时期净收益东谈主民币 币 24，371，950.55 元。    计帐收场日本基金剩余财产为东谈主民币 24，371，950.55 元，依据基金财产计帐的分拨方 案，将基金财产计帐后的一起剩余钞票扣除基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并归还基金 债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分拨。    放手 2024 年 9 月 23 日 (计帐收场日) 止，经基金搞定东谈主以及基金托管东谈主阐述，本基 金 托 管 账 户 货 币 资 金 余 额 为 东谈主 民 币 24，251，139.79 元 ， 结 算 备 付 金 余 额 为 东谈主 民 币    本计帐呈文仍是基金托管东谈主复核，将与司帐师事务所出具的审计呈文、讼师事务所出具 的法律看法书一并报中国证监会备案后向基金份额抓有东谈主公告。计帐呈文公告后，基金搞定 东谈主将根据法律规定及本基金的基金合同商定实时进行基金剩余财产的分拨。                                六、备查文献    （1）中银证券平衡成长羼杂型证券投资基金自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 2 日（最 后运作日）止时期计帐财务报表及审计呈文    （2）上海源泰讼师事务所对于中银证券平衡成长羼杂型证券投资基金计帐事宜之法律 看法      基金搞定东谈主和基金托管东谈主的办公时势，并登载于基金搞定东谈主基金网站 www.bocifunds.com、中国证监会基金电子暴露网站 http://eid.csrc.gov.cn/fund。      投资者不错在绽放时刻内至基金搞定东谈主或基金托管东谈主住所免费查阅，也可登陆基金搞定 东谈主基金网站 www.bocifunds.com 查阅。                                     中银证券平衡成长羼杂型证券投资基金                                                   基金财产计帐小组