av网站大全 万家鑫能源月月购一年振荡羼杂: 万家鑫能源月月购一年振荡握有羼杂型证券投资基金基金产物尊府摘抄(更新)

          万家鑫能源月月购一年振荡握有羼杂型证券投资基金                      基金产物尊府摘抄（更新）                                               编制日历：2024 年 10 月 09 日                       送出日历：2024 年 10 月 22 日           本摘抄提供本基金的遑急信息，是招募说明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完竣的招募说明书等销售文献。 一、产物大致           万家鑫能源月月购一年滚 基金简称                          基金代码              009688           动握有羼杂 基金照顾东谈主     万家基金照顾有限公司          基金托管东谈主             招商银行股份有限公司                               上市往复所及上市日 基金合同成效日   2020 年 6 月 18 日                       -                               期 基金类型      羼杂型                 往复币种              东谈主民币                                                 一年的振荡握有期。握有期                                                 内闭塞运作。握有期到期当                                                 月的绽开期内可赎回。若是                                                 该基金份额在握有期到期                                                 当月的绽开期内未请求赎 运作样貌      其他绽开式               绽开频率                                                 回，则自该绽开期终端之日                                                 次日起过问下一个握有期，                                                 且每月成立一次绽开期。具                                                 体功令详见基金法律文献                                                 及绽开公告。                               启动担任本基金基金 基金司理      高源                  司理的日历                               证券从业日历            2005 年 10 月 17 日 二、基金投资与净值施展 (一) 投资观点与投资策略 投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解珍摄情况           在严格功令风险的基础上，通过积极主动的投资照顾，力求罢了基金财富恒久持重的 投资观点           升值。           本基金的主要投资鸿沟为具有致密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票           （包括主板、创业板、中小板以过火他中国证监会允许上市的股票、存托把柄）、世界           中小企业股份转让系统精选层挂牌股票、港股通方向股票、债券（包括国债、央行票 投资鸿沟      据、场合政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府相沿机构债、           公开荒行的次级债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、可鼎新债券（含可阔别           往复可转债的纯债部分）、可交换债券等）、财富相沿证券、债券回购、银行入款、同           业存单、货币阛阓器具、股指期货、国债期货、股票期权、信用繁衍品以及法律律例                   万家鑫能源月月购一年振荡握有羼杂型证券投资基金基金产物尊府摘抄（更新）          或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须稳妥中国证监会联系章程）。            本基金可参与融资业务。在条件许可的情况下，本基金可根据联系法律律例，在          扩充顺应要道后，参与融券业务和转融通证券出借业务。            如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照顾东谈主在扩充顺应要道          后，不错将其纳入投资鸿沟。            基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金财富的 60%，但在          每个绽开期启动前 2 个职责日至绽开期终端后 2 个职责日内不受前述比例截止。          本基金投资于港股通方向股票的比例不卓绝股票财富的 20%，投资于世界中小企业股          份转让系统精选层挂牌股票的比例不卓绝基金财富净值的 15%。在绽开期，每个往复          日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需交纳的往复保证金后，保握不低          于基金财富净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券；在非绽开期，本基金不          受前述 5%的截止，但每个往复日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴          纳的往复保证金后，应当保握不低于往复保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算          备付金、存出保证金和应收申购款等。                                        （2）世界中小企业股          份转让系统精选层挂牌股票投资策略；（3）港股通方向股票投资策略；（4）存托把柄          投资策略；3、债券投资策略；4、财富相沿证券投资策略；5、可鼎新债券与可交换债 主要投资策略          券投资策略；6、证券公司短期公司债券投资策略；7、金融繁衍产物投资策略：（1）          股指期货投资策略；（2）国债期货投资策略；（3）股票期权投资策略；8、信用繁衍品          投资策略；9、融资及转融通证券出借业务投资策略；10、绽开期投资策略；11、其他。          沪深 300 指数收益率×65%+中国计谋新兴产业成份指数收益率×10%+恒生指数收益 功绩比较基准          率×5%+中债笼统指数收益率×20%          本基金为羼杂型基金，其恒久平均风险和预期收益率表面上低于股票型基金，高于债 风险收益特征          券型基金和货币阛阓基金。 (二) 投资组合股产成就图表/区域成就图表 (三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                         第 2页 共 4页                          万家鑫能源月月购一年振荡握有羼杂型证券投资基金基金产物尊府摘抄（更新） 注：功绩施展截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表将来施展。 三、投本钱基金波及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：            份额（S）或金额（M）   用度类型                                        收费样貌/费率                 备注               /握有期限（N）                 M   申购费         M≥5，000，000                    1，000.00 元/笔           特定投资者  （前收费）          M               M≥5，000，000                    1，000.00 元/笔           其他投资者 (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别                 收费样貌/年费率或金额                              收取方 照顾费                         1.20%                      基金照顾东谈主和销售机构 托管费                         0.20%                            基金托管东谈主 审计用度                     32，000.00 元                         管帐师事务所 信息透露费                   120，000.00 元                         章程透露报刊 其他用度           按照关联章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，以及《基金合同》成效后与基金联系的管帐师费、讼师费、 诉讼与仲裁费、握有东谈主大会用度等，按执行发生额从基金财富扣除。   上述用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金定 期论述透露为准。 (三) 基金运作笼统用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握有技能，投资者需开销的运作费率如下表：                                   第 3页 共 4页                        万家鑫能源月月购一年振荡握有羼杂型证券投资基金基金产物尊府摘抄（更新）                                   基金运作笼统费率（年化） 握有技能                1.48% 注：基金照顾费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报 透露的联悉数据为基准测算。 四、风险揭示与遑急指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能示寂投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应考究阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。    投本钱基金可能际遇的风险包括：阛阓风险、照顾风险、流动性风险、信用风险；本基金可投资港股通 方向股票、世界中小企业股份转让系统精选层挂牌股票，可能会面对港股通或世界中小企业股份转让功令机 制下因投资阛阓、投资方向、阛阓轨制以及往复功令等互异带来的异常风险；本基金投资鸿沟中的财富相沿 证券、证券公司短期公司债券、股指期货、国债期货、股票期权、信用繁衍品、融资融券和转融通证券出借 业务可能给本基金带来异常风险。    本基金设定一年振荡握有期，投资者面对握有期到期前无法赎回的风险，以及在绽开期未能赎回而自动 过问下一握有期的风险。    启用侧袋机制时握有基金份额的握有东谈主将在启用侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额， 侧袋账户份额弗成赎回，其对应特定财富的变刻下刻具有不笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性况兼有可 能大幅低于启用侧袋机制时的特定财富的估值，基金份额握有东谈主可能因此面对示寂。    基金投资存托把柄在承担境内上市往复股票投资的共同风险外，还将承担与存托把柄、立异企业刊行、 境外刊行东谈主以及往复机制联系的异常风险。 (二) 遑急指示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。    基金照顾东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎尽力的原则照顾和诳骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金产物尊府摘抄信息发生要紧变更的，基金照顾东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基 金照顾东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得 基金的联系信息，敬请同期热心基金照顾东谈主发布的联系临时公告等。    根据基金合同的科罚争议条件，与《基金合同》关联的争议，当事东谈主未能经友好协商科罚的，应采选提 交仲裁。 五、其他尊府查询样貌   以下尊府详见基金照顾东谈主网站[网址：www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800]   基金合同、托管合同、招募说明书   依期论述，包括基金季度论述、中期论述和年度论述   基金份额净值   基金销售机构及权衡样貌   其他遑急尊府                             第 4页 共 4页

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